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　　中天國富證券有限公司關(guān)于武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司公開發(fā)行公司債券臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告

　　本報(bào)告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》、《武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司2020年公開發(fā)行公司債券之受托管理協(xié)議》及其它相關(guān)信息披露文件以及武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”)出具的相關(guān)說明文件和提供的相關(guān)資料等,由受托管理人中天國富證券有限公司(以下簡稱“中天國富證券”或“受托管理人”)編制。中天國富證券編制本報(bào)告的內(nèi)容及信息均來源于武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司提供的資料或說明。

　　本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見,投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)事宜作出獨(dú)立判斷,而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中天國富證券所作的承諾或聲明。在任何情況下,未經(jīng)中天國富證券書面許可,不得用作其他任何用途。

　　8、付息日:本期債券的付息日為2022年至2026年每年的4月28日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個(gè)交易日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)。如投資者在債券存續(xù)期第3年末行使回售選擇權(quán),則其回售部分債券的付息日為2022年至2024年每年的4月28日。(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個(gè)交易日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)。

　　9、兌付日:本期債券兌付日為2026年4月28日(如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息)。若投資者行使回售選擇權(quán),則本期債券回售部分的兌付日為2024年4月28日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)交易日;順延期間兌付款不另計(jì)利息)。

　　8、付息日:本期債券的付息日為2022年至2026年每年的9月9日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個(gè)交易日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)。如投資者在債券存續(xù)期第3年末行使回售選擇權(quán),則其回售部分債券的付息日為2022年至2024年每年的9月9日。(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個(gè)交易日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)。

　　9、兌付日:本期債券兌付日為2026年9月9日(如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息)。若投資者行使回售選擇權(quán),則本期債券回售部分的兌付日為2024年9月9日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)交易日;順延期間兌付款不另計(jì)利息)。

　　余皓,男,1980年3月出生,碩士研究生學(xué)歷,資深特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師、特許金融分析師資格。歷任華為投資控股有限公司ERP項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理,中興通訊股份有限公司海外區(qū)域財(cái)務(wù)總監(jiān),中興新能源汽車財(cái)務(wù)總監(jiān),順豐控股股份有限公司國際電商財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任公司總會(huì)計(jì)師,兼任天風(fēng)證券股份有限公司監(jiān)事。

　　中天國富證券作為本次債券的受托管理人,為充分保障債券投資人的利益,履行債券受托管理人職責(zé),在獲悉相關(guān)事項(xiàng)后,及時(shí)與發(fā)行人進(jìn)行了溝通,根據(jù)《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定出具本受托管理事務(wù)臨時(shí)報(bào)告。

　　中天國富證券后續(xù)將密切關(guān)注發(fā)行人關(guān)于本次債券本息償付及其他對(duì)債券持有人有重大影響的事項(xiàng),并嚴(yán)格按照《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》、《債券受托管理協(xié)議》等規(guī)定或約定履行債券受托管理人的職責(zé)。

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